Conciliação Bancária |
  
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Conciliação Bancária |
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Essa rotina tem como objetivo permitir a conciliação bancária de duplicatas recebidas ou pagas.
Através dessa rotina poderá manter um controle dos pagamentos de duplicatas, tanto dos pagamentos feitos pelos clientes, quanto dos pagamentos já pagos por sua empresa.
Campos:
Empresa: esse campo apresenta o nome da empresa a qual pertece a duplicata/lançamento.
Quadro Filtros
Nesse quadro contém filtros para a pesquisa de Lançamentos/Duplicatas para posterior conciliação.
Opção de Marcação
Mostrar itens conciliados: marque essa opção para pesquisar e visualizar somente Lançamentos/Duplicatas já conciliados.
Campos:
Emissão: esse filtro permite filtrar a pesquisa por intervalo de data de emissão e listar os Lançamentos/Duplicatas para conciliá-las.
Pagamento: esse filtro permite filtrar a pesquisa de Lançamentos/Duplicatas por data de pagamento das mesmas.
Liberação: permite filtrar os Lançamentos/Duplicatas por data de liberação de pagamento que foram pagas posteriormente pela empresa ou recebidas a partir de um cliente.
Tipo Reg: selecione nesse campo, oque originou os Lançamentos/Duplicatas.
Por exemplo: CTRC, NF-e, compras, NFS-e.
Valor: esse filtro permite realizar busca de Lançamentos/Duplicatas por valor intervalo de valor.
Exemplo: de R$12,00 até R$200,00.
Banco: esse filtro permite realizar pesquisas de Lançamentos/Duplicatas através de Banco.
Conta: esse filtro permite realizar pesquisas de Lançamentos/Duplicatas através da conta bancária.
Cheque: esse filtro permite realizar pesquisas de Lançamentos/Duplicatas através de cheque.
Quadro Pagamento/Recebimento
Esse quadro permite marcar se deseja que a pesquisa traga somente os Lançamentos/Duplicatas pagas ou recebidas.
Opções de Marcação
Pagamento: marque essa opção para filtrar a pesquisa listando somente Lançamentos/Duplicatas pagas pela empresa.
Recebimento: marque essa opção para filtrar a pesquisa listando somente Lançamentos/Duplicatas recebidas dos clientes.
Quadro Origem dos Registros
Esse quadro permite filtrar os registros determinando na pesquisa se será listado somente Duplicatas, Lançamentos ou ambos.
Opções de Marcação
Ambos: marque essa opção se deseja que a pesquisa liste tanto Duplicatas quanto Lançamentos.
Lançamentos: marque essa opção se deseja que a pesquisa liste apenas Lançamentos.
Duplicatas: marque essa opção se deseja que a pesquisa liste apenas Duplicatas.
Opção de Marcação
Ordenar por Liberação: esse filtro permite ordenar a pesquisa dos registros na grade por Liberação do pagamento das Duplicadas/Lançamentos.
Ordenar por Pagamento: esse filtro permite ordenar a pesquisa dos registros na grade por Pagamento das Duplicadas/Lançamentos.
Botões:
Todos: tem a função de marcar todos os registros localizados
Nenhum: tem a função de desmarcar todos os registros localizados.
Para marcar somente um registro, basta clicar sobre o mesmo. A marcação será sinalizada com um "Check" no quadrado na frente do registro selecionado.
Campos:
Listados: nesse campo mostra a quantidade de registros localizados pela pesquisa.
Selecionados: nesse campo mostra a quantidade de registros selecionados.
Valor Total: nesse campo mostra o valor total das Duplicatas/Lançamentos selecionadas na grade.
Botões:
Pesquisa: clique nesse botão após ter feito a configuração dos filtros, para listar o resultado da pesquisa.
Conciliar: após ter localizado a Duplicata/Lançamento desejado e marcá-lo, basta clicar nesse botão para finalizar a conciliação.
Sair: clique nesse botão para encerrar as operações e sair dessa rotina.