Lançamentos de Saídas |
  
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Lançamentos de Saídas |
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Nesta rotina serão efetuados os lançamentos das notas fiscais de saída.
Aba Nota:
| ➢ | Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento que receberá os lançamentos. |
| ➢ | Mês/Ano: Informar o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Lançamento: Selecionar o Tipo de Lançamento desejado. O tipo de lançamento habilitará somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitação. Podem ser cadastrados diversos tipos de lançamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa, etc. |
| ➢ | Dia do Lcto: Informar o dia de lançamento da nota fiscal, ou seja, o dia em que a empresa recebeu a nota fiscal. Para nota de saída, esta data será igual a data de emissão da nota. |
| ➢ | Espécie: Informar a espécie do documento (NF, PDV, ECF, etc). |
| ➢ | Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95. Pode-se utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponíveis. |
| ➢ | Série: Informar a série do documento fiscal. |
| ➢ | Subsérie: Informar a subsérie do documento fiscal. |
| ➢ | NF: Informar o número da nota fiscal. Pode ser informado um intervalo de notas, ou se for nota única, repetir o número nos dois campos. |
| ➢ | Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA. |
| ➢ | Emitente: Informar o código do emitente ou digite o número do CNPJ/CPF. (F12) |
| ➢ | Nat. Operação: Selecionar o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta nota fiscal. (F12) |
Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de 2003. O sistema exibirá os CFOP´s conforme o Mês e Ano de lançamento.
Nota: Ao lado do campo Nat. Operação tem um campo em branco, neste devemos informar a variação da natureza de operação. (F12)
Inicialmente o sistema puxará como padrão sempre a variação 01.
Consulte os tópicos Natureza de Operação e Variação da Natureza
Através destes cadastros são definidos as incidências dos impostos para a Natureza de Operação.
| ➢ | Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informar o CFOP de Substituição Tributária. (F12) |
ATENÇÃO: Nos campos Nat. Operação e Nat. Operação S.T., informar o CFOP preponderante da nota, ou seja, se a nota tiver além do CFOP normal e de ST, outro CFOP, este deve ser informado nos itens da nota.
| ➢ | Classificação 1: Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil. (F12) |
A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada.
| ➢ | Classificação 2: Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil. |
A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada.
| ➢ | Complemento: Informar um texto que poderá ser utilizado na integração contábil. Para utilizá-lo, a Operação Contábil deve estar com o histórico parametrizado para utilizar este campo. Cada nota pode receber um texto distinto. Será utilizado tanto na contabilização on-line quanto por lote. |
| ➢ | Valor contábil: Informar o valor contábil da nota fiscal. |
| ➢ | Valor do Serviço: Este campo será habilitado para edição quando no Tipo de Lançamento (Cadastros/Genéricos/Tipos de Lançamento), estiver marcada a opção Pedir Informação de Serviços. Quando o tipo de lançamento for Somente Serviços, o campo não será habilitado para edição e será preenchido automaticamente no mesmo o valor contábil da nota. Quando no tipo de Lançamento não estiver marcada a opção de Pedir Informações de Serviço, o campo não será habilitado e estará preenchido com zeros. |
| ➢ | Valor do IPI: Informar, se for o caso, o valor do IPI da nota fiscal. Este campo será habilitado se no tipo do lançamento (cadastros/genéricos/tipos de lançamentos) estiver marcada a opção Pedir Valor de IPI. |
| ➢ | Valor do ICMS ST: Informar, se for o caso, o valor do ICMS ST da nota fiscal. |
| ➢ | Total de Descontos: Informar, se for o caso, o valor total de descontos da nota fiscal, seja desconto por item e/ou desconto global da nota. |
| ➢ | Frete: Informar, se for o caso, o valor do frete da nota fiscal. |
| ➢ | Despesas: Informar, se for o caso, o valor das despesas acessórias da nota fiscal. |
| ➢ | Seguro: Informar, se for o caso, o valor do seguro. |
| ➢ | Total dos Produtos: Campo preenchido automaticamente com o valor dos produtos, que será: (valor contábil - serviço - IPI - ICMS ST + descontos - frete - despesas - seguro). |
OBSERVAÇÃO: Os valores informados nos campos Valor Contábil a Total dos Produtos, serão utilizados durante o lançamento, para composição das bases de cálculo dos tributos, inclusive para cálculo de rateio de frete, despesas e seguro, bem como, na composição do desconto global, informado na aba Complemento.
| ➢ | No quadro Pagamento, será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do tipo de lançamento e da Natureza de operação, permitindo alteração. |
Nota: O campo Caixa/Banco só será habilitado quando a opção selecionada for À vista.
| ➢ | No quadro Frete, marcar o tipo de frete: |
| • | Sem cobrança de frete |
| • | Por conta do Remetente: CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor |
| • | Por conta do Destinatário: FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador |
| • | Por conta do Emitente |
| • | Por conta de Terceiros |
O tipo de frete será marcado conforme parametrizado em Cadastros\ Genéricos\ Tipos de Lançamento, podendo ser alterado.
Para os CFOPs 5.352, 6.352, 5.353, 6.353, 5.357 ou 6.357, será selecionada a opção "Por conta do Destinatário: FOB"
Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 no arquivo a ser enviado ao FISCO.
| ➢ | Não contabilizar esta nota: Marcando essa opção o lançamento não será enviado para a contabilidade. |
Em Cadastros\ Contabilização\ Natureza/Classificação, é possível parametrizar no CFOP para que esta opção venha automaticamente marcada.
| ➢ | No quadro Observações, informar quaisquer observações que julgue importante. Esta informação será considerada na emissão dos livros. |
Este campo pode também ser utilizado para informar a situação do documento fiscal, para fins de geração do SPED Fiscal.
Via de regra, as notas serão geradas no SPED com situação 00 - Regular. Entretanto a situação pode ser gerada com situações distintas, conforme abaixo:
01-Documento regular extemporâneo
Incluir no campo observação o conteúdo: EXTEMPORANEO ou EXTEMPORANEA
02-Documento cancelado
Incluir no campo observação o conteúdo: CANCELADO ou CANCELADA
A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.
03-Documento cancelado extemporâneo
Incluir no campo observação o conteúdo: CANCELADO ou CANCELADA + EXTEMPORANEO ou EXTEMPORANEA
04-NFe denegada
Incluir no campo observação o conteúdo: DENEGADO ou DENEGADA
A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.
05-Nfe - Numeração inutilizada
Incluir no campo observação o conteúdo: INUTILIZADO ou INUTILIZADA
A nota deve ser lançada com todos os valores zerados.
08-Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica
Incluir no campo observação o conteúdo: REGIME ESPECIAL ou NORMA ESPECIFICA
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